贵州省贵阳市人大常委会


贵阳市燃气管理条例

（2010年5月11日贵阳市第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2010年7月28日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准）


第一章 总　则


第一条 为了加强燃气管理，维护燃气用户和经营者的合法权益，保障燃气的生产、经营与使用安全，促进燃气事业发展，根据有关法律法规的规定，结合我市实际，制定本条例。
第二条 本市行政区域内燃气的规划、工程建设、设施保护、生产、经营、使用和燃气器具的安装、维修以及相关管理活动，适用本条例。
第三条 燃气管理应当遵循统一规划、安全第一、保障供应、规范服务的原则。
第四条 市人民政府燃气行政主管部门负责本市燃气的管理工作，所属市燃气管理机构负责日常管理与监督工作。
区、县（市）人民政府燃气行政主管部门按照规定负责本行政区域内燃气的管理工作。
规划、国土、质监、安监、公安、交通运输、工商、价格、环保、城市综合执法等部门，根据职责做好燃气的管理工作。
第五条 建设、质监、安监、工商、价格、城市综合执法等部门应当建立健全监督制度，向社会公布举报、投诉电话、地址和电子邮箱，受理有关燃气经营、安全、服务等方面的举报和投诉。

第二章 规划建设与设施保护

第六条 市人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门根据国民经济和社会发展规划、城乡规划，组织编制本市燃气发展规划，经省住房和城乡建设行政主管部门审核同意，报市人民政府批准后实施。
燃气发展规划应当包括：燃气气源、燃气种类、供气方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施建设用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施等内容。
第七条 燃气设施的建设，应当符合燃气发展规划。
燃气工程选址，应当符合国家有关技术规范、标准要求，并且依法办理规划、国土、建设、公安消防、环保等手续。
第八条 燃气工程项目立项前，建设单位应当向燃气行政主管部门提出申请，经审查同意后，再按照建设项目审批程序办理有关手续。
燃气场（站）工程和燃气输配干管工程的初步设计，应当有燃气行政主管部门的安全专篇审查意见。
燃气行政主管部门应当在20个工作日内完成前款规定的审查工作。
第九条 燃气工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
建设单位应当在燃气工程竣工验收合格之日起15个工作日内，将工程验收情况向燃气行政主管部门备案；在6个月内，向城建档案管理部门移交完整的项目建设档案。
第十条 燃气企业应当加强燃气设施安全检查，对燃气储配站、燃气管道等设施按照规定进行安全评价，并且报燃气行政主管部门备案。
第十一条 市人民政府燃气行政主管部门应当会同规划、公安消防等部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围。
燃气企业应当在燃气设施保护范围内设置明显的燃气安全警示标志。
禁止擅自涂改、覆盖、移动和拆除燃气安全警示标志。
第十二条 在燃气设施保护范围内，不得从事下列活动：
（一）修建建筑物、构筑物；
（二）进行爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、重压等作业；
（三）倾倒、排放腐蚀性物质、堆放物品、种植深根植物；
（四）其他危及燃气设施安全的行为。
第十三条 建设工程施工不得影响燃气安全。 建设单位在领取施工许可证前，应当向城建档案管理部门、管道燃气企业查明建设工程范围内地下燃气管道的相关情况。城建档案管理部门、管道燃气企业应当及时提供相关资料。
建设工程施工范围内有地下燃气管道等燃气设施的，建设、施工单位应当在施工前通知燃气企业，商定并且采取保护措施后方可施工。在施工过程中，燃气企业应当派专业技术人员进行现场指导。
第十四条 任何单位和个人不得破坏、毁坏或者擅自迁移、改动公共燃气设施。

第三章 经营服务与安全管理

第十五条 设立燃气企业、设置经营性燃气供（加）气站（点），应当符合国务院有关规定和《贵州省燃气管理条例》规定的条件，并且遵守下列规定：
（一） 燃气企业
1. 有稳定的燃气气源和气质检测、检验装置；
2.有相应资格的专业技术人员、安全管理人员和经过燃气专业培训合格的操作人员；
3.有专人管理基建、生产运行、技术设备、物资、安全生产等资料和档案；
4.有健全的安全事故抢险预案和安全评价机构出具的安全评价报告，并且达到安全运行的要求；
5.液化石油气经营企业，有与经营规模相适应的自有产权钢瓶和残液回收装置。
（二）经营性燃气供（加）气站（点）
1.有符合《城镇燃气设计规范》的经营场所；
2.有稳定和符合国家标准的燃气气源；
3.有24小时开通的服务电话；
4.有健全的燃气事故处置应急预案。
燃气企业、燃气供（加）气站（点）的经营许可以及年审，按照国务院有关规定、《贵州省燃气管理条例》和本条例的规定办理。
第十六条 燃气器具安装、维修企业应当按照规定取得燃气器具安装维修企业资质证书，并且办理有关手续后，方可从事安装、维修活动。
燃气行政主管部门应当将具备燃气器具安装、维修资质的企业名单定期向社会公布。
第十七条 燃气行政主管部门办理燃气企业、燃气供（加）气站（点）、燃气器具安装维修许可等有关事项，应当自受理申请之日起20个工作日内办理完毕。
第十八条 严禁伪造、倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改《燃气经营许可证》、《燃气燃烧器具安装维修许可证》。
第十九条 燃气器具、燃气泄漏安全保护装置应当经过依法设立的检测机构的产品质量检测。燃气器具还应当经过气源适配性检测。
第二十条 燃气企业、燃气供（加）气站（点）、燃气器具安装、维修企业变更法定代表人、经营场所及名称的，应当向原经营许可证颁证单位办理变更登记手续。
第二十一条 燃气企业提供供气服务，应当遵守下列规定：
（一）在服务营业场所公示业务流程、服务项目、服务承诺、收费标准和服务受理、报修投诉电话等内容；
（二）对用户进行安全用气、节约用气、事故应急处置基本知识的宣传，指导用户安全用气，对用户的燃气设施以及燃气器具的安装、使用情况定期进行免费安全检查；
（三）建立健全用户服务档案，向用户提供供气使用凭证；
（四）不得擅自暂停供气或者降低燃气压力。因施工、检测等情况需要暂停供气或者降低燃气压力，应当在3日前通过公告等方式告知用户，暂停供气或者降低燃气压力时间超过24小时或者涉及3000户以上用户的，应当报告燃气行政主管部门；
（五）建立健全燃气质量检测制度，确保供应的燃气质量、压力和气瓶的充装重量符合标准；
（六）24小时接受用户报修，并且按照其承诺时限或者约定时间及时派人到现场维修。情况紧急时，应当先行告知用户须采取的应急措施，并且立即派人到现场处理;
（七）到用户处抄表、送气，安装、检修燃气设施、燃气器具以及进行安全检查，应当出示工作证，佩戴标志，文明服务。
第二十二条 燃气用户有权对燃气质量、计量、价格、服务等事项向燃气企业、燃气供（加）气站（点）查询，也可以向建设、质监、价格和工商等有关部门投诉，有关部门应当在10个工作日内将查处情况告知投诉人。
第二十三条 燃气供气站（点）禁止下列行为：
（一） 超量存放重瓶；
（二） 在重瓶存放间设置产生明火的设施和检修器具；
（三） 销售未加封口套的重瓶；
（四） 法律、法规禁止的其他行为。
第二十四条 下列人员应当经过安全培训考核合格后方可上岗：
（一）燃气企业、储配站负责人、专业技术人员、运行管理人员、安全管理人员；
（二）燃气器具安装、维修人员；
（三）燃气供（加）气站（点）的管理、操作人员；
（四）燃气非居民用户的主要管理人员、操作人员。
第二十五条 燃气用户不得有下列行为：
（一）使用国家明令淘汰或者不符合气源适配性要求的燃气器具；
（二）委托无燃气器具安装维修资质的单位以及无燃气器具安装维修资格的人员安装维修燃气器具；
（三）损坏燃气设施或者擅自拆卸、安装、改装燃气设施；
（四）进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动；
（五）在不具备安全条件的场所存放和使用燃气；
（六）其他危及公共安全的用气行为。
第二十六条 燃气用户使用国家明令淘汰或者不符合气源适配性要求的燃气器具、委托无燃气器具安装维修资质的单位以及无安装维修资格的人员安装维修燃气器具或者依据本条例应当安装燃气泄漏保护装置未安装的，燃气企业应当提出改正意见，用户拒不改正，危及使用安全的，燃气企业可以中止供气。
第二十七条 燃气用户需添装、迁装、改装、拆除燃气计量器具、户内燃气管道及其他燃气设施，应当向燃气企业提出申请，由燃气企业组织实施。
燃气企业应当自收到申请之日起5个工作日内答复用户。
第二十八条 燃气供（加）气站（点）应当安装使用燃气泄漏安全保护装置。
在公共场所、地下或者半地下建筑物内使用燃气的，应当安装使用燃气泄漏安全保护装置。
第二十九条 燃气自管供气单位，应当加强燃气安全管理，按照规定持相关资料向燃气行政主管部门备案。

第四章 资源储备与应急处置

第三十条 市人民政府应当建立燃气资源地方储备制度，具体办法由市人民政府制定。
第三十一条 县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门依法制定本行政区域内燃气事故应急处置预案。发生燃气事故时，有关部门应当按照应急处置预案，立即组织救援。
燃气企业应当制定本企业的燃气事故应急处置预案，按照规定报燃气行政主管部门备案，并且定期组织应急处置预案的演练。发生燃气事故时，燃气企业应当立即启动应急处置预案，并且向有关部门报告。
燃气事故调查，按照有关规定办理。
第三十二条 燃气企业因不可抗力或者发生突发性事故等情况不能正常供气的，应当采取相应的应急保障措施，并且报告燃气行政主管部门，同时告知用户。
第三十三条 处理情况紧急的燃气事故时，对影响抢修、抢救的障碍物，可以采取先行拆除、迁移等应急措施，同时通知有关部门，事后应当及时恢复或者按照规定给予补偿。

第五章 法律责任

第三十四条 违反本条例第九条第二款、第二十条规定之一的，由燃气行政主管部门责令改正；逾期未改正的，处1万元以上3万元以下罚款。
第三十五条 违反本条例第十一条第三款规定，擅自涂改、覆盖、移动和拆除燃气安全警示标志的，由燃气行政主管部门责令限期改正，恢复原状，可以处5000元以下罚款。
第三十六条 有本条例第十二条规定行为之一的，由燃气行政主管部门责令停止违法行为，恢复原状，处1万元以上5万元以下罚款；造成损害的，应当承担赔偿责任。
第三十七条 违反本条例第十三条第二款规定的，由燃气行政主管部门责令改正，处1万元以上5万元以下罚款。
第三十八条 违反本条例第十四条规定，破坏、毁坏或者擅自迁移、改动公共燃气设施的，由燃气行政主管部门责令限期改正，恢复原状，对单位处1万元以上5万元以下罚款；对个人处5000元以上3万元以下罚款。
第三十九条 违反本条例第十八条规定，伪造、倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改《燃气经营许可证》、《燃气燃烧器具安装维修许可证》的，由燃气行政主管部门责令限期改正，处3万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，由原颁证单位吊销许可证。
第四十条 违反本条例第二十一条规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
第四十一条 有本条例第二十三条规定行为之一的，由燃气行政主管部门责令限期改正，处5000元以上3万元以下罚款；情节严重的，处3万元以上5万元以下罚款。
第四十二条 违反本条例第二十四条规定，使用未经安全培训考核合格的人员作业的，由燃气行政主管部门责令限期改正，处5000元以上3万元以下罚款。
第四十三条 有本条例第二十五条规定行为之一的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，对单位处1万元以上5万元以下罚款；对个人处1000元以下罚款。
第四十四条 违反本条例第二十八条规定之一的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
第四十五条 违反本条例第十条、第二十九条、第三十一条第二款规定之一的，由燃气行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以上3万元以下罚款。
第四十六条 燃气行政主管部门和其他有关行政管理部门的工作人员，有下列行为之一的，依法给予行政处分：
（一）不按照规定的条件、程序和期限实施行政许可、行政审批的；
（二）不履行监督检查职责的；
（三）不及时查处违法行为或者包庇、纵容的；
（四）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。
第四十七条 违反本条例规定的其他违法行为，依照有关法律法规的规定予以处罚。

第六章 附 则

第四十八条 本条例中下列用语的含义是：
（一）燃气，是指人工煤气、液化石油气、天然气以及其他民用燃气（不含沼气）；
（二）燃气设施，是指气源生产厂以外的贮配站、接收站、门站、供（加）气站以及各种燃气管道和附属设施、调度系统、调压站、调压箱（柜）、调压器、安全保护装置、燃气储罐、瓶等；
（三）燃气输配干管，是指从燃气气源地或输配场站向城市供气区域管网输送燃气的主干管道，以及城市供气区域的环状配气干管；
（四）燃气工程，是指燃气设施的新建、扩建、改建工程；
（五）燃气企业，是指生产、储运、输配、供应燃气的企业，包括管道燃气企业、瓶装燃气企业；
（六）燃气自管供气单位，是指非营业性燃气供应单位；
（七）燃气器具，是指燃气灶具、热水器、采暖器等生活燃具；
（八）重瓶，是指按照规定重量充装了液化燃气的钢瓶。
第四十九条 本条例自2010年10月1日起施行。1994年9月28日贵阳市第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，1994年11月29日贵州省第八届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准的《贵阳市城市燃气管理办法》同时废止。
国家开发银行


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》（工商银行）的通知
国家开发银行



各厅、局、直属单位，分行，各代表处：
现将国家开发银行与中国工商银行签订的《委托代理补充协议》印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时向财会局反映。

附：委托代理补充协议书



委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国工商银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国工商银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时时抄送乙方，乙方应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续，并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款单位及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划，统筹安排，贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后二十日内向甲方和乙方报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年二月十日前报送乙方总行和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前二十天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户，并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）；
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）；
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”（附式九）；
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字） 姚振炎
乙方：中国工商银行（签章）
法定代表人（签字） 张肖
一九九六年八月二十八日于北京
附式：一
代理国家开发银行贷款项目配置资金到位统计月报
编报分行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜ 贷款项目名称 ｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 年｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜投 资｜
｜ ｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜完成额｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜
｜ 总 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜一、基本建设 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 1．大中型项目｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2．小型项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、技术改造 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 1．限上项目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 计 划 ｜ 年 资 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜
｜贷款项目名称｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 开发银行贷款｜ 配套资金 ｜ 年｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜投 资｜
｜ ｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜小｜硬 ｜软 ｜小｜自有｜其｜完成额｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜计｜贷款｜贷款｜计｜资金｜他｜ ｜
｜ ｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．限下项目｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期
编制说明：1．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月10日前报送国家开发银行综合计划资金处；
2．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；
3．本表配套资金中其他项是指除自有资产以外的自筹资金、其他银行贷款、利用外资（按入帐当日国家外汇牌价折算）等所有配套资金来源；
4．投资完成额是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用总称；
5．联系电话：68437386、68460467，传真电话：68473302、68472990、68472990、68472991，联系人：朱天彤、邵一男。
附式：二
国家开发银行催收贷款通知书
填制单位： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 借款单位 ｜ ｜贷款总额｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ 主管部门 ｜ ｜已还贷款｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ 经办银行 ｜ ｜贷款余额｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜备注： ｜
｜ 你单位应于 月 日归还我行本次到期贷款 万元，逾｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜期贷款 万元，合计 万元。 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜联系人： ｜
｜ 国家开发银行（盖章） ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ 年 月 日 ｜电话： ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：本表由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、代理经办行各一份，留存一份。
附式：三
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜借款｜项目｜贷款｜贷款｜ 到 期 贷 款 ｜还款资金｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－｜ ｜缺 口 数｜ 备注 ｜
｜单位｜名称｜种类｜余额｜金 额｜其中：逾期贷款｜已落实数｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8＝5－7｜ 9 ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行据实填列；
2．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
3．本表由代理经办行于每笔贷款到期前二十日内寄开发银行有关信贷局；
4．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：四
代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 期初贷款 ｜ ｜ 本期回收贷款 ｜ 期末贷款 ｜ ｜
｜借款｜项目｜贷款｜－－－－－－｜本期｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜
｜单位｜名称｜ ｜ ｜其中：｜发放｜ ｜其中：｜上划｜ ｜其中：｜备 注｜
｜ ｜ ｜种类｜余额｜逾期 ｜贷款｜金额｜逾期 ｜ ｜余 额｜逾期 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜贷款 ｜日期｜ ｜贷款 ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜10＝4｜ ｜ ｜
｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5 ｜ 6｜ 7｜ 8｜ 9｜ ｜ 11｜ 12｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＋6－7｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于次月12日内一式两份报开发银行财会局、有关信贷局各一份；
3．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：五
代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜应收 ｜ 本期应收利息 ｜ 实收利息｜ ｜ ｜
｜借款｜项目｜贷款｜未收利｜－－－－－－－－｜－－－－－｜ 应收未收利 ｜ ｜
｜单位｜名称｜ ｜息期 ｜ ｜本金｜ ｜ ｜上划｜ ｜备 注｜
｜ ｜ ｜种类｜初余额｜小计｜利息｜复利｜金额｜日期｜ 息期末余额 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4 ｜ 5｜ 6｜ 7｜ 8｜ 9｜10＝4＋5－8｜ 11 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜
｜合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据利息回收情况据实填列；
2．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于结息日次月10日内报开发银行财会局、有关信贷局各一份。
附式：六
代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 本年累计 ｜ ｜ ｜
｜ 项目名称 ｜ ｜ 贷款余额 ｜ 备 注 ｜
｜ ｜ 发放贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 一、代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 二、代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 三、代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 四、代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式：七
代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜行 ｜科 目｜ ｜期 初｜本期发生额｜ 期 末 ｜
｜ ｜ ｜ 科目名称 ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜次 ｜代 号｜ ｜余 额｜借方｜贷方｜ 余 额 ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 1｜ ｜ 代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 2｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 3｜ ｜ 代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 4｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 5｜ ｜ 代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 6｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 7｜ ｜ 代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 8｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜ 9｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜10｜ ｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜11｜ ｜ 开发银行存放贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜12｜ ｜ 代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜13｜ ｜ 其中：代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜14｜ ｜ 代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜15｜ ｜ 代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜16｜ ｜ 代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜行 ｜科 目｜ ｜期 初｜本期发生额｜ 期 末 ｜
｜ ｜ ｜ 科目名称 ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜次 ｜代 号｜ ｜余 额｜借方｜贷方｜ 余 额 ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜17｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜18｜ ｜ 代理开发银行应收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜19｜ ｜ 代理开发银行已收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－｜
｜20｜ ｜ 代理开发银行应收未收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：1．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月15日内报开发银
行财会局；
2．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行
贷款会计科目情况表。
附式：八
代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 基金帐户名称 ｜ 年初余额 ｜ 本年增加额 ｜ 本年减少额 ｜ 年末余额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建贷款基金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建软贷款基｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行技改贷款基金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行专项贷款基金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜备注： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 制表： 填报日期：
编报说明：1．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算逐级上报代理行总行；
2．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”字样。
3．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表同科目余额一致。
附式：九
代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门：借款单位： 贷款种类：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 项 目 ｜ 余额（元） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1．贷款指标累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．年初贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3．发放贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年发放 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4．归还贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年归还 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5．年末贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：逾期贷款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6．本年应收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7．本年已收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8．应收未收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 借款单位 ｜ 经办行 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜（签章） ｜（签章） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜签证日期 ｜ 19 年 月 日｜ 签发日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：1．本签证单一式四份，代理经办行与借款单位各一份，另二份随决算逐级上报代理行总行；
2．本年应收贷款利息以借款单位帐户结计的利息数填列；
3．本年已收贷款利息按借款单位本年实际归还的贷款利息数填列；
4．应收未收贷款利息按同科目帐户余额填列；
5．该表由各代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以签证单代用）并注明“汇总”字样；汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表同科目余额一致；应收未收贷款利息应与试算平衡表同科目余额一致。



1996年9月11日